| Название отчета | Бизнес-план домашнего детского сада (с финансовой моделью) | | Код исследования | 5631 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Обучение. Выставки, Соцкультбыт | | Дата выхода отчета | 23.11.2010 | | Количество страниц | 185 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 30000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель
Бизнес-план является экономическим обоснованием проекта по открытию детского сада в Москве и Московской области.
| | Полное описание отчета | Основными целями реализации проекта являются:
• Решение проблемы дефицита мест в детских дошкольных учреждениях Москвы и Московской области
• Повышение качества дошкольного образования в Москве и Московской области.
Методы исследования
Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией модели (подробнее – см. Демо-файл).
Данных для финансовых расчетов получены на основе маркетингового исследования, проведенного с использованием следующих источников информации:
• Базы данных (БД «Интерфакс-АКИ»; каталог образовательных учреждений Департамента образования г. Москвы; Интернет-каталоги детских садов);
• СМИ (периодические газеты и журналы; сайты информационных агентств; сайты компаний);
• Нормативно-правовые документы, регламентирующие дошкольное образование (Федеральный Закон №3266-1 от 10.07.1992 «Об образовании», прочие федеральные законы; Гражданский и Налоговый кодексы РФ; Постановления и распоряжения Правительства РФ; письма и распоряжения Министерства образования и науки РФ; Постановления Правительства г. Москвы; приказы Департамента образования г. Москвы и пр.);
• Статистическая информация (Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы по Москве и Московской области; Департамент образования г. Москвы; Министерство образования Московской области; Wikipedia.org и пр.)
• Аналитические отчеты (аналитические отчеты и данные независимых экспертов; отчеты органов государственной власти; финансовые отчеты компаний; собственные прогнозы и расчеты компании ).
Описание проекта:
Данный бизнес-план разработан для домашнего детского сада в Москве и Московской области. Домашний детский сад размещается в арендуемой квартире с 3-4 комнатами.
Вместимость домашнего детского сада составит … воспитанников
Ключевой услугой детского сада является уход и присмотр за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с режимом работы детского сада.
Второй ключевой компетенцией детского сада является образовательная деятельность среди детей младшего и старшего дошкольного возраста.
Резюме финансовых результатов:
• Доходы детского сада – … млн. RUR в год
• Финансовый результат проекта за 5 лет – … млн. RUR
• NPV проекта – … млн. RUR
• IRR проекта – … %
• Срок окупаемости проекта – … месяцев
Потребности в финансировании
• Объем капитальных затрат по проекту – … млн. RUR (с НДС)
• Общий объем финансирования по проекту – … млн. RUR (с НДС)
Источники финансирования:
• собственные средства акционеров - 100%
Особенности бизнес-плана
Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании.
Финансовая модель 100% автоматизирована
Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.
Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 500
(месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь, спецификация оборудования и его стоимость, штатное расписание, план набора персонала, наполняемость групп, перечень услуг и их стоимость, условия кредитования и пр.)
Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.
Таким образом, Вы можете автоматически получить расчет экономической эффективности проектов совершенно разных концепций.
Кроме того, Вы можете проанализировать устойчивость проекта к внешним и внутренним изменениям. Например, как изменяется прибыль в случае увеличения или уменьшения:
стоимости оборудования на __%,
зарплаты персонала на __%,
количества детей в группе на __ чел.,
цены реализации услуг на ___%,
арендной ставки на ___%,
т.д.
На практике самостоятельный пересчет выглядит следующим образом:
1. На отдельном листе файла Excel «Параметры» Вы меняете значение одного или нескольких параметров
2. Нажимаете кнопку «Пересчет», расположенную на листе «Параметры»
3. Получаете пересчет всех финансовых потоков и показателей проекта, а также графики и диаграммы, скорректированный с учетом проведенных Вами изменений.
• Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.
| | Подробное оглавление | Оглавление 1
Перечень
таблиц 6
Перечень иллюстраций 8
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 13
Ключевые аспекты проекта 13
Цели проекта 13
Резюме финансовых результатов 13
Потребности в финансировании 13
Источники финансирования 13
Глава 2. АНАЛИЗ РЫНКА 14
Термины и определения 14
Классификация детских садов 14
Классификация по источникам финансирования 14
Классификация Министерства образования РФ 14
Детские сады в Москве 16
Рождаемость в Москве 16
Численность детей дошкольного возраста в Москве 17
Структура численности детей дошкольного возраста в Москве 18
Число детских садов в Москве 18
Число мест в детских садах Москвы 23
Охват детей Москвы услугами ДОУ 27
Заполняемость ДОУ Москвы 28
Очереди в детские сады Москвы 29
Структура детских садов Москвы 30
Частные детские сады в Москве 32
Сетевые организации, предоставляющие услуги дошкольного образования 40
Семейные детские сады 42
Детские сады с этнокультурным компонентом в Москве 43
Размер детских садов в Москве 43
Площадь территории детских садов в Москве 44
Площадь помещений детских садов в Москве 45
Численность педагогического состава в детских садах в Москве 46
Число и размер групп в детских садах Москвы 48
Время работы детских садов в Москве 51
Организация питания в детских садах Москвы 53
Особенности приема в частные детские сады 54
Особенности частных детских садов 55
Финансирование детских садов в Москве 57
Плата за содержание детей в ДОУ Москвы 62
Стоимость посещения ведомственных и частных детских садов в Москве 67
Структура расходов детских садов в Москве 69
Детские сады в Московской области 72
Рождаемость в Московской области 72
Численность детей дошкольного возраста в Московской области 73
Структура численности детей дошкольного возраста в Московской области 74
Число детских садов в Московской области 74
Число детей в детских садах Московской области 78
Охват детей Московской области услугами ДОУ 79
Заполняемость ДОУ Московской области 79
Очереди в детские сады Московской области 80
Структура детских садов Московской области 82
Частные детские сады в Московской области 83
Группы кратковременного пребывания в детских садах Московской области 85
Специализированные группы в детских садах Московской области 86
Педагогический состав в детских садах Московской области 87
Стоимость обучения в детских садах Московской области 88
Перспективы развития рынка дошкольного образования 90
Спрос на услуги дошкольного образования 90
Препятствия для развития частных детских садов 92
Спрос на услуги дошкольного образования в Москве 93
Спрос на услуги дошкольного образования в Московской области 96
Строительство ДОУ в Москве 99
Строительство ДОУ в Московской области 101
Перспективы развития частных садов в Москве 101
Перспективы развития частных садов в Московской области 103
Глава 3. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 106
Правовое регулирование деятельности детских садов 106
Домашние и частные детские сады 106
Юридическое оформление домашнего детского сада 109
Глава 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 111
Общая концепция детского сада 111
Размещение домашнего детского сада 111
Преимущества домашнего детского сада 111
Услуги домашнего детского сада 111
Режим работы детского сада 111
Клиенты детского сада 112
Типовой портрет клиента детского сада 112
Состав воспитанников детского сада 113
Стоимость услуг детского сада 113
План продаж услуг детского сада 114
Группы детского сада 114
Число мест в детском саду 114
Сезонность работы 114
Выход на проектную наполняемость 114
Реализация услуг домашнего детского сада 115
Реклама и продвижение 117
Позиционирование детского сада 117
Каналы маркетинговых коммуникаций 118
Реклама в печатных СМИ 118
Реклама в Интернет 119
Рекламный бюджет 122
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 124
Выбор помещения для детского сада 124
Выбор района для размещения детского сада 124
Выбор помещения для домашнего детского сада 124
Организация пространства детского сада 125
Помещения домашнего детского сада 125
Оборудование комнат домашнего детского сада 126
Оборудование кухни 129
Оборудование прочих помещений 130
Мягкий инвентарь 131
Организация работы с детьми в детском саду 132
Режим дня 132
Образовательная деятельность в детском саду 133
Организация питания в детском саду 135
Режим питания 135
Меню 135
Организация гигиенического содержания детского сада 137
Организационная структура детского сада 138
Штатное расписание 138
Функции персонала 138
Подбор и обучение персонала 139
План набора персонала 140
График реализации проекта 141
Основные этапы реализации проекта 141
Календарный график проекта 141
Глава 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 143
Условия и допущения 143
Инфляция 143
Упрощенная система налогообложения 143
Взносы во внебюджетные фонды 145
Инвестиционные расходы 146
Состав капитальных вложений 146
Ремонт помещений детского сада 146
Оснащение помещений детского сада 146
Некапитализируемые расходы инвестиционного этапа 147
План расходов инвестиционного этапа 148
Оборотный капитал проекта 151
Периоды оборачиваемости 151
Оборотный капитал 151
Финансирование проекта 152
Условия финансирования проекта 152
График финансирования проекта 152
Расчет доходов по проекту 154
Операционные расходы детского сада 156
Состав операционных расходов 156
Расходы на персонал 156
Аренда недвижимости 157
Питание в детском саду 157
Маркетинговые расходы 157
Коммунальные услуги 158
Техническое обслуживание и ремонт 159
Расходные материалы 160
Прочие расходы 160
Структура расходов детского сада 162
Расчет прибылей и денежных потоков 165
Прогнозный бюджет доходов и расходов 165
Прогнозный бюджет движения денежных средств 165
Прогнозный баланс 167
Глава 7. ОЦЕНКА ПРОЕКТА 168
Анализ экономической эффективности 168
Рентабельность 168
Расчет ставки дисконтирования 168
Стоимость проекта 170
Анализ чувствительности 171
Наполняемость детского сада 171
Стоимость услуг детского сада 172
Ставка аренды 173
Средний уровень заработной платы 174
Расчет точек безубыточности 175
Глава 8. АНАЛИЗ РИСКОВ 176
Организационные и управленческие риски 176
Несоблюдение графика работ инвестиционного этапа проекта 176
Проблемы с подбором профессиональных кадров 177
Финансовые риски 178
Превышение инвестиционного бюджета 178
Повышение расходов на аренду 179
Риск ликвидности 180
Экономические и рыночные риски 180
Недостаточная наполняемость детского сада 180
Изменение цен на услуги детского сада в сторону снижения 181
Риски правового характера 182
Нарушение правил пользования жилыми помещениями 182
Нарушение правил лицензирования образовательной деятельности 183
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 184 | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Сетевые организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, в г. Москве
Таблица 2. Нормативы финансовых затрат в государственных образовательных учреждениях дошкольного образования г. Москвы
Таблица 3. Размер платы за содержание детей в государственных образовательных учреждениях дошкольного образования г. Москвы
Таблица 4. Льготы по оплате за содержание детей в государственных образовательных учреждениях дошкольного образования г. Москвы
Таблица 5. Структура расходов детского сада в г. Москве
Таблица 6. Удельные расходы детского сада в г. Москве
Таблица 7. Очереди в детские сады в районах Московской области
Таблица 8. Сетевые организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, в Московской области
Таблица 9. Стоимость посещения частных детских садов в Московской области
Таблица 10. Сравнение частных и домашних детских садов
Таблица 11. Стоимость и порядок оплаты услуг детского сада
Таблица 12. Наполняемость детского сада в течение года
Таблица 13. График выхода на проектную наполняемость
Таблица 14. Реализация основных услуг в детском саду
Таблица 15. Нормы потребления дополнительных услуг детского сада
Таблица 16. Реализация дополнительных услуг в детском саду
Таблица 17. Рекламный бюджет
Таблица 18. Площадь помещений детского сада
Таблица 19. Оборудование спальни
Таблица 20. Оборудование игровой комнаты
Таблица 21. Оборудование общей комнаты
Таблица 22. Оборудование кухни
Таблица 23. Оборудование прихожей и коридора
Таблица 24. Оборудование ванной комнаты и туалета
Таблица 25. Мягкий инвентарь
Таблица 26. Распределение пищевой ценности по отдельным приемам пищи
Таблица 27. Штатное расписание
Таблица 28. План набора персонала
Таблица 29. График реализации проекта
Таблица 30. Темпы инфляции
Таблица 31. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды
Таблица 32. Оснащение помещений детского сада
Таблица 33. Некапитализируемые расходы инвестиционного этапа
Таблица 34. План расходов инвестиционного этапа, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 35. Периоды оборачиваемости
Таблица 36. Изменение оборотного капитала в 1 год с начала реализации проекта
Таблица 37. Изменение оборотного капитала в 1-5 год с начала проекта
Таблица 38. Потребности в финансировании проекта, тыс. RUR
Таблица 39. Доходы по проекту, тыс. RUR
Таблица 40. Расходы на персонал, тыс. RUR
Таблица 41. Расходы на аренду, тыс. RUR
Таблица 42. Расходы на питание, тыс. RUR
Таблица 43. Маркетинговые расходы, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 44. Расходы на электричество и коммунальные услуги, тыс. RUR
Таблица 45. Расходы на техническое обслуживание и ремонт, тыс. RUR
Таблица 46. Расходы на расходные материалы, тыс. RUR
Таблица 47. Прочие расходы, тыс. RUR
Таблица 48. Операционные расходы детского сада, тыс. RUR (с НДС)
Таблица 49. Бюджет доходов и расходов, тыс. RUR
Таблица 50. Бюджет движения денежных средств, тыс. RUR
Таблица 51. Балансовый отчет, тыс. RUR (на конец года)
Таблица 52. Показатели рентабельности
Таблица 53. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала
Таблица 54. Расчет WACC
Таблица 55. Расчет NPV+TV
Таблица 56. Основные инвестиционные показатели проекта
Таблица 57. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц
Таблица 58. Изменение ключевых показателей при увеличении инвестиционного бюджета на 1%
Таблица 59. Изменение ключевых показателей при увеличении ставок аренды на 1%
Таблица 60. Изменение ключевых показателей при уменьшении наполняемости на 11%
Таблица 61. Изменение ключевых показателей при уменьшении стоимости посещения детского сада на 1%
Список иллюстраций
Рис. 1. Комплекс критериев отнесения детских садов к определенному виду ДОУ
Рис. 2. Рождаемость в Москве в 1992-2009 гг.
Рис. 3. Число детей в возрасте до 7 лет в Москве в 1992-2009 гг.
Рис. 4. Структура численности детей в возрасте до 7 лет в Москве в 1992-2009 гг.
Рис. 5. Число детских садов в Москве в 2005-2010 гг.
Рис. 6. Число детских садов в административных округах г. Москвы
Рис. 7. Число детских садов в районах г. Москвы
Рис. 8. Число детских садов на 100 тыс. жителей в административных округах г. Москвы
Рис. 9. Число детских садов на 100 тыс. жителей в районах г. Москвы
Рис. 10. Число мест в детских садах в административных округах г. Москвы
Рис. 11. Число мест в детских садах в районах г. Москвы
Рис. 12. Число мест в детских садах на 1 000 жителей в административных округах г. Москвы
Рис. 13. Число мест в детских садах на 1 000 жителей в районах г. Москвы
Рис. 14. Заполняемость ДОУ в административных округах г. Москвы
Рис. 15. Размер очереди за путевкой в ДОУ в г. Москве в 2006-2010 гг.
Рис. 16. Структура детских садов г. Москвы
Рис. 17. Количество детских садов различных типов и число мест в них в г. Москве
Рис. 18. Количество частных детских садов в административных округах г. Москвы
Рис. 19. Количество частных детских садов в районах г. Москвы
Рис. 20. Количество мест в частных детских садах в административных округах г. Москвы
Рис. 21. Количество мест в частных детских садах в районах г. Москвы
Рис. 22. Доля частных детских садов и мест в частных детских садах от общего числа ДОУ и общего числа мест в ДОУ в административных округах г. Москвы
Рис. 23. Доля мест в частных детских садах от общего числа мест в ДОУ в районах г. Москвы
Рис. 24. Предложение мест в частных детских садах на 1 000 жителей в административных округах г. Москвы
Рис. 25. Предложение мест в частных детских садах на 1 000 жителей в районах г. Москвы
Рис. 26. Сетевые частные детские сады в г. Москве
Рис. 27. Количество детских садов с этнокультурным компонентом развития и число мест в них в г. Москве
Рис. 28. Среднее число мест в детских садах различных типов в г. Москве
Рис. 29. Средняя площадь территории детских садов различных типов в г. Москве
Рис. 30. Средняя площадь помещений детских садов различных типов в г. Москве
Рис. 31. Численность педагогического состава детских садов различных типов в г. Москве
Рис. 32. Число и размер групп в государственных и частных садах г. Москвы
Рис. 33. Размер групп в частных садах г. Москвы
Рис. 34. Размер групп в муниципальных ДОУ г. Москвы
Рис. 35. Размер групп в муниципальных ДОУ различного типа
Рис. 36. Продолжительность работы частных детских садов
Рис. 37. Часы работы частных детских садов
Рис. 38. Питание в государственных и частных детских садах
Рис. 39. Минимальный возраст приема в частные детские сады
Рис. 40. Бюджетное финансирование дошкольного образования в г. Москве
Рис. 41. Структура финансирования муниципальных ДОУ в г. Москве
Рис. 42. Стоимость посещения частных детских садов в г. Москве
Рис. 43. Структура расходов детских садов в г. Москве
Рис. 44. Рождаемость в Московской области в 1992-2009 гг.
Рис. 45. Число детей в возрасте до 7 лет в Московской области в 1992-2009 гг.
Рис. 46. Структура численности детей в возрасте до 7 лет в Московской области в 1992-2009 гг.
Рис. 47. Число детских садов в Московской области в 2005-2010 гг.
Рис. 48. Число детских садов в районах и городских поселениях Московской области
Рис. 49. Число детских садов на 100 тыс. жителей в районах и городских поселениях Московской области
Рис. 50. Число детей в детских садах Московской области в 2005-2009 гг.
Рис. 51. Структура детских садов Московской области
Рис. 52. Структура муниципальных детских садов Московской области
Рис. 53. Частные детские сады в районах и городских поселениях Московской области
Рис. 54. Сетевые частные детские сады в Московской области
Рис. 55. Специализированные группы в детских садах в Московской области
Рис. 56. Прогноз рождаемости в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Рис. 57. Численность детей до 7 лет в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Рис. 58. Структура детей до 7 лет в Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Рис. 59. Прогноз потребности в местах в ДОУ в РФ в 2010-2016 гг.
Рис. 60. Прогноз рождаемости в Москве в 2009-2016 гг.
Рис. 61. Численность детей до 7 лет в Москве в 2009-2016 гг.
Рис. 62. Структура детей до 7 лет в Москве в 2009-2016 гг.
Рис. 63. Прогноз потребности в местах в ДОУ в Москвы в 2010-2016 гг.
Рис. 64. Прогноз рождаемости в Московской области в 2009-2016 гг.
Рис. 65. Численность детей до 7 лет в Московской области в 2009-2016 гг.
Рис. 66. Структура детей до 7 лет в Московской области в 2009-2016 гг.
Рис. 67. Прогноз потребности в местах в ДОУ в Московской области в 2010-2016 гг.
Рис. 68. Строительство детских садов в г. Москве в 2006-2012 гг.
Рис. 69. Строительство детских садов в Московской области в 2006-2010 гг.
Рис. 70. Дефицит мест в детских садах Москвы в 2010-2013 гг.
Рис. 71. Объем рынка частных детских садов Москвы в 2010-2014 гг.
Рис. 72. Дефицит мест в детских садах Московской области в 2010-2013 гг.
Рис. 73. Объем рынка частных детских садов Московской области в 2010-2014 гг.
Рис. 74. Структура рекламных расходов
Рис. 75. Варианты кроватей
Рис. 76. Детские игровые стенки
Рис. 77. Варианты столов и стульев
Рис. 78. Варианты шкафов для верхней одежды
Рис. 79. Календарный план проекта
Рис. 80. Структура расходов инвестиционного этапа
Рис. 81. Динамика расходов инвестиционного этапа
Рис. 82. График финансирования проекта
Рис. 83. Структура доходов детского сада
Рис. 84. Структура операционных расходов детского сада
Рис. 85. Динамика роста операционных расходов детского сада
Рис. 86. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению наполняемости детского сада
Рис. 87. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению стоимости услуг детского сада
Рис. 88. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению ставок аренды для детского сада
Рис. 89. Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению среднего уровня заработной платы в детском саду
Рис. 90. Точки безубыточности проекта | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план домашнего детского сада (с финансовой моделью) |