| Название отчета | Бизнес-план глэмпинг-отеля (с фин. расчетами) | | Код исследования | 13234 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Недвижимость, Спорт. Досуг | | Дата выхода отчета | 13.02.2023 | | Количество страниц | 162 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 39900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план открытия глэмпинг-отеля ("гламурный кэмпинг") разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
Цена указана за бизнес-план без финансовой модели. Финансовая модель поставляется за дополнительную плату.
Активная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ и позволяет самостоятельно изменять значения параметров.
В результате заказчик приобретает качественный бизнес-план, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры своего проекта птицефабрики и подобрать лучшие.
Наименование проекта
«Открытие круглогодичного туристско-рекреационного отеля в формате «гламурный кэмпинг» (глэмпинг) из 10 средств размещения по технологии шара (шатра) с единовременным размещением до *** гостей».
Место реализации проекта
Московская область / ЦФО
Период планирования
10 лет – 120 месяцев.
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия глэмпинг-отеля для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию глэмпинг-отеляи является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта
Новое строительство объекта загородных средств размещения с инженерной инфраструктурой на основе известных технологий для внутреннего рынка.
Отрасль экономики
Туризм, гостиничный бизнес.
Площадь земельного участка
Не менее *** м2 в аренде по ставке от *** руб. / участок / месяц в живописном и экологически чистом районе в непосредственной близости от водоема, горнолыжного курорта или природного парка.
Инициатор проекта
ООО «Инициатор».
Поставщик оборудования и технологии строительства
ООО «Глэмпинг-поставщик»
Анализ рынка
Глэмпинг (гламурный кемпинг) – новый вид туризма, относящийся к категории эко-туризм.
Объем мирового рынка глэмпингов к 2026 году составит *** млрд. долл. В среднем ожидается прирост на уровне ***% в год.
В РФ первый проект был запущен в 2016 году. В настоящий момент насчитывается *** глэмпингов.
В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса и стремлением населения найти вариант комфортного отдыха вдали от скопления людей, особой популярностью пользовались неотельные типы размещения (отдельные дома, коттеджи, базы отдыха, кемпинги и др.).
Большая часть глэмпингов в России расположена в Московской и Ленинградской областях, в Карелии, а также в Краснодарском крае. Самый восточный глэмпинг в России, Kam Relax Glamping, расположен на побережье Тихого океана на пляже с чёрным песком из вулканической лавы. В услуги входит баня-бочка из кедра, сёрфинг, джип-туры и конные прогулки. Самый западный - Polyana Glamping на Куршской косе, шатры расположены недалеко от пляжа в лесу.
Перспективность глэмпинга в России связана с наличием большого числа уникальных мест в дикой природе, не открытых для массового туризма, и небольшим количеством качественных мест размещения в них. Также глэмпинг позволяет обойти сложности законодательства в сфере землепользования для строительства стационарной инфраструктуры.
Целевая аудитория проекта
· путешественники, предпочитающие высокий сервис и персональный подход;
· люди с высокой покупательной способностью – туристы, семьи (три поколения вместе), пары (молодые, взрослые);
· группы друзей (путешествующие или отдыхающих вместе по особым случаям);
· те, кто выбирает коттедж / виллу с самообслуживанием, но хочет попробовать что-то новое и необычное;
· те, кто хочет в поход или на природу, но не может без комфорта.
Каналы продвижения
Интернет-сайт, агрегаторы Booking.com, Airbnb, Trivago и др., социальные сети Instagram, Facebook,. VKontakte, TikTok, реклама в поисковых системах, публикации релизов.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
· уникальность технологии «Шар» для предоставления сервиса городского отельного уровня на природе вдали от источников шума и загрязнения;
· мобильность выбора локации для размещения глэмпинг-отеля, в том числе в особо охраняемых территориях, где запрещено капитальное строительство;
· возможность предоставления широчайшего ассортимента дополнительных услуг (мангалы, дискотеки, свадьбы, корпоративы, йога-практики, прокат оборудования и инвентаря и т.д.);
· динамическое ценообразование в зависимости от погодных условий и уровня спроса;
· максимальная безопасность в отношении COVID-19 и других инфекций.
Стратегия развития
При выполнении плановых показателей по проекту возможно расширение дополнительных сервисов, расширение количества домов-шаров, развитие сети глэмпинг-отелей в регионе или в разных регионах с различной концепцией (морской / горный / речной и т.д.).
Концепция и уникальность проекта
Туристско-рекреационный отель в формате «гламурный кэмпинг» общей площадью *** м2 будет располагаться в Московской области или ЦФО. Планируется, что пропускная способность глэмпинг-отеля будет составлять до *** посещений в месяц.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется *** млн. руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, з/п и налогов до выхода проекта на самоокупаемость.
Планируется, что 100% средств будет привлечено за счет средств инвестора. Возврат вложенных средств – с **-го по **-й месяц планирования (** года).
Сроки реализации проекта:
начало проекта: *** 2022 г.,
проектирование и СМР: с *** 2022 г. по *** 2022 г.,
открытие глэмпинг-отеля: с *** 2022 г.,
сезонность: пиковая загрузка (90%) планируется на летние месяцы (май, июнь, июль и август), низкая загрузка – на январь, февраль и ноябрь,
выход на проектную мощность: *** 2023 г.,
возврат вложенных средств: с *** 2024 г. по *** 2026 г.
Налоговый режим проекта
Планируется Упрощенная система налогообложения (УСН):
УСН – 6% от выручки,
страховые взносы – 30,2% от ФОТ,
земельный налог – не уплачивается (земля находится в аренде);
налогообложение: в среднем по *** млн. руб. / год после выхода на проектную мощность;
доля налогов в выручке: **% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения эффективной деятельности глэмпинг-отеля с учетом сезонности требуется ** штатных единиц с фондом оплаты труда ** руб. / месяц (с НДФЛ и страховыми взносами).
Средняя з/п по предприятию – *** тыс. руб. / чел. / месяц.
Доля ФОТ в выручке – **%.
Точка безубыточности проекта:
по загрузке: **% от плановой загрузки или не менее ** шатра в сутки;
по выручке: *** млн. руб. / год с учетом сезонности;
превышение точки безубыточности на каждый 1% дает рост прибыли **%.
Чистая прибыль:
рентабельность по чистой прибыли: **% (доля чистой прибыли в выручке);
чистая прибыль: в среднем по *** млн. руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций;
чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций в *** раза, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
Риски
Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков. В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана по загрузке и плану по выручке. | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
2.1. Ключевые макроэкономические показатели
2.2. Виды средств размещения
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения
3. ОБЗОР ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ
4. ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 2000-2022 ГГ.
5. ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
6. КОНЦЕПЦИЯ ГЛЭМПИНГА И МИРОВОЙ РЫНОК ГЛЭМПИНГА 2020-2026 гг.
7. ГЛЭМПИНГ В РОССИИ
8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
8.1. Проектное решение – геодезический купол 53
8.2. Структура площадей глэмпинг-отеля 54
8.3. Номерной фонд 55
8.4. Прайс-лист на проживание и услуги глэмпинг-отеля 55
8.5. План посещаемости (загрузки) и выручки глэмпинг-отеля 57
8.6. Параметры текущих затрат 65
8.7. Динамика текущих затрат 67
8.8. Параметры прямых (переменных) затрат 79
8.9. План прямых затрат 80
8.10. Финансовый анализ деятельности 87
9. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 89
9.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 89
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 93
10.1. Структура и объем необходимых инвестиций 93
10.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 95
10.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 96
11. ОЦЕНКА РИСКОВ 97
11.1. Точка безубыточности 97
11.2. Анализ чувствительности NPV 100
12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 103
12.1. Основные предположения к расчетам 103
12.2. План движения денежных средств (cash flow) 105
12.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 118
12.4. Налогообложение 133
12.5. План получения и возврата вложенных средств 138
12.6. Прогноз доходов владельца проекта 142
13. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | График 1. Загрузка номерного фонда.
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 8. Количество путешествующих за границу людей в мире в год, млн. чел., 2000-2020 гг.
График 9. Суммарные доходы от международного туризма в мире, млрд. долл., 2000-2020 гг.
График 10. Прогноз развития мирового рынка глэмпингов, млрд. долл.
График 11. Динамика цен на проживание (руб. / номер / сутки).
График 12. Загрузка номерного фонда.
График 13. План поступления выручки (руб.).
График 14. План текущих затрат, руб.
График 15. План прямых затрат, руб.
График 16. Расчет точки безубыточности.
График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 18. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 19. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 20. Выручка, затраты, прибыль.
График 21. Динамика чистой прибыли.
График 22. Финансовые результаты.
График 23. Налогообложение проекта.
График 24. Получение и погашение долга.
График 25. Обслуживание долга.
График 26. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 27. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 28. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выручки проекта.
Диаграмма 2. Структура инвестиций в открытие глэмпинг-отеля.
Диаграмма 3. Структура использования земли.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат.
Диаграмма 6. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Диаграмма 7. Структура ФОТ проекта.
Диаграмма 2. Структура инвестиций в открытие глэмпинг-отеля.
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Зависимость экономик мира от иностранного туризма, 2018 г.
Рисунок 2. Потенциальный рост (+) /спад (-) спроса на внутреннем туристическом рынке в сценарии закрытия внешних границ и переориентации исходящего туристического потока на внутренний рынок (и обнуления входящего (иностранного) турпотока), % от общего турпотока 2018 г.
Рисунок 3. Схема расположения глэмпингов в РФ, 2020 г.
Таблица 1. Расчет пропускной способности глэмпинг-отеля.
Таблица 2. Прайс-лист на услуги глэмпинг-отеля.
Таблица 3. Ключевые параметры проекта.
Таблица 4. Структура площадей глэмпинг-отеля.
Таблица 5. Структура инвестиций в открытие глэмпинг-отеля.
Таблица 6. Показатели эффективности проекта.
Таблица 7 . Средства размещения различных видов.
Таблица 8. Требования к гостиницам и иным средствам размещения.
Таблица 9. Вклад туристической отрасли в ВВП и занятость.
Таблица 10. Доходы стран от въездного туризма по данным платежных балансов, 2018 г.
Таблица 11. Перечень глэмпингов до 150 км от Москвы.
Таблица 12. Перечень глэмпингов на севере Ленинградской области и в Карелии.
Таблица 13. Структура площадей глэмпинг-отеля.
Таблица 14. Номерной фонд и пропускная способность глэмпинг-отеля.
Таблица 15. Прайс-лист на услуги глэмпинг-отеля.
Таблица 16. Сезонность цен на проживание в глэмпинг-отеле, руб. / номер / сутки.
Таблица 17. План загрузки и выручки помесячно, 2022-2031 гг., % и руб.
Таблица 18. План загрузки и выручки по годам, 2022-2031 гг., % и руб.
Таблица 19. Параметры текущих затрат.
Таблица 20. План текущих затрат помесячно, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 21. План текущих затрат по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 22. Параметры прямых затрат.
Таблица 23. План прямых затрат помесячно, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 24. План прямых затрат по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 25. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Таблица 26. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 27. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда.
Таблица 28. Структура и объем инвестиций.
Таблица 29. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 30. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 31. Расчет точки безубыточности.
Таблица 32. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 33. План движения денежных средств помесячно, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 34. План движения денежных средств по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 35. План прибылей и убытков помесячно, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 36. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 37. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 38. Налогообложение помесячно, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 39. Налогообложение по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 40. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 41. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 42. NPV проекта и недисконтированный денежный поток помесячно, 2022-2031 гг., руб. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план глэмпинг-отеля (с фин. расчетами) |