| Название отчета | Готовый бизнес-план производства резиновой крошки из автомобильных покрышек (с фин. расчетами) | | Код исследования | 12290 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Полимеры, Стройматериалы, Нефтехимия | | Дата выхода отчета | 05.05.2020 | | Количество страниц | 108 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 39000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектирования и строительства предприятий по утилизации изношенных автомобильных покрышек и РТИ и производству резиновой крошки.
Концепция бизнес-плана
Дата составления отчета: 05.05.2020.
Валюта расчетов: руб.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Номинальная мощность технологической линии (по сырью).
*** тыс. тн в год *** тн в месяц
Планируемая загрузка оборудования – **% от установленной мощности.
На производство *** тыс. кв. м травмобезопасной резиновой плитки в месяц планируется направлять *** тн резиновой крошки. | | Полное описание отчета | Потребность в инвестициях
Для реализации проекта планируется инвестировать 43 700 000 руб. двумя траншами:
*** млн. руб. (***%) за счет собственных средств в ***-м месяце, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** млн. руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых во ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Итого срок окупаемости инвестиций – *** года (*** месяцев от начала проекта).
Проценты не капитализируются. По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.
Маркетинговый обзор отрасли
В России переработка шин является приоритетным способом утилизации шин. Отработанные автошины являются опасным видом отходов 4 класса опасности и подлежат обязательной утилизации. На сегодняшний день в России ежегодно образуется около *** млн. тонн отходов в виде изношенных автомобильных шин. Процент переработки общего объема шин составляет от *** до ***%, а прирост автомобильного транспорта составляет ***-***% ежегодно. Следовательно, доступность сырья для переработки и производства резиновой крошки в ближайшие 10-15 лет не снизится.
По самым скромным подсчетам накопленные запасы изношенных шин в РФ составляют до *** млн. тонн. Чаще всего этот факт связывают с отсутствием достаточного количества заводов по утилизации изношенных шин, несовершенством законодательства РФ и нежеланием потребителей платить за утилизацию.
Линия по переработке автомобильных шин применяется для решения проблемы утилизации изношенных автомобильных шин в городах численностью более *** тыс. человек.
Резиновая крошка является недорогим, высококачественным продуктом утилизации покрышек.
Основными поставщиками служат крупные и средние предприятия, на балансе которых числится автомобильный транспорт: компании-перевозчики, автопредприятия, промышленные производства, автохозяйства гос. структур и подразделений, шиномонтажные центры, полигоны ТБО.
Ключевые параметры бизнес-плана
среднемесячная выручка: *** млн. руб. / месяц;
среднегодовая выручка: *** млн. руб. / год;
точка безубыточности: ***% от плановой загрузки;
полная себестоимость продукции: *** тыс. руб. / т;
отпускная стоимость продукции: *** тыс. руб. / т;
система налогообложения: УСН (по ставке 15% на разницу доходов и расходов);
рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);
доход владельца проекта (за прогнозный период): *** млн. руб., что соответствует в среднем по *** млн. руб. в год после возврата инвестиций.
Преимущества готового бизнес-плана резиновой крошки:
- на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов производства;
- в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау) для выработки мер минимизации рисков;
- опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
- правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
- рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование.
При необходимости готовы выполнить глубокую модификацию бизнес-плана под Ваш проект.
по производственной мощности (4000 - 20 000 тонн / год);
по площади земли и помещений (строительство / реконструкция / аренда);
по стоимости технологической линии;
по номенклатуре (резиновая крошка / крошка + плитка / плитка);
по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / субсидии). | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 16
2.1. Постановление от 3 октября 2015 года № 1062 О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 16
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РТИ 22
3.1. Продукция вторичной переработки шин 22
3.1.1. Виды фракций резиновой крошки и сферы их применения 22
3.1.2. Области применения продукции из шинного сырья 24
3.2. Объемы накопления и утилизации автомобильных шин в России 29
3.3. Объем и динамика производства изделий из переработанной резины в РФ 34
3.4. Импорт и экспорт резинового регенерата 36
3.5. Цены производителей резинового регенерата 37
3.6. Производители резиновой крошки в РФ 39
3.7. Рынок сбыта 41
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 42
4.1. Преимущества проекта 42
4.2. Цель проекта 42
4.3. Актуальность проекта 42
4.4. Технологии переработки изношенных шин 44
4.4.1. Способы и стадии сепарации резины от текстиля и металла 47
4.4.2. Технологии измельчения шин 48
4.4.3. Рекомендации по выбору оборудования 51
4.5. Требования к сырью 52
4.6. Технология производства резиновой крошки 52
4.7. Производственная мощность предприятия 54
4.8. План продаж продукции и поступления выручки 55
4.9. Параметры текущих затрат 57
4.10. Параметры прямых затрат 60
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 63
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 63
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 64
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций 64
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 66
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 67
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 68
7.1. Качественный анализ рисков 68
7.2. Точка безубыточности 69
7.3. Анализ чувствительности NPV 71
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 74
8.1. Основные предположения к расчетам 74
8.2. План движения денежных средств (cash flow) 76
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 78
8.4. Налогообложение 82
8.5. Прогноз расчетов с займодателем 87
8.6. Прогноз доходов владельца проекта 92
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСТ 8407-89. СЫРЬЕ ВТОРИЧНОЕ РЕЗИНОВОЕ. ПОКРЫШКИ И КАМЕРЫ ШИН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 102
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ 107
| | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Готовая продукция и прайс-лист.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Производство шин, покрышек и камер резиновых новых в России, 2017-март 2020 г.
Таблица 4. Нормы пробега автошин для различных моделей легковых машин.
Таблица 5. Производство резины регенерированной по регионам РФ, 2017-март 2020 гг., тонн.
Таблица 6. Импорт отходов резины и полученных из нее изделий, в стоимостном и натуральном выражении, 2017-2019 гг.
Таблица 7. Экспорт отходов резины и полученных из нее изделий, в стоимостном и натуральном выражении, 2017-2019 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на резиновый регенерат, 2019-март 2020 гг., руб./тонна.
Таблица 9. Сравнительный анализ цен производителей на резиновую крошку.
Таблица 11. Выручка предприятий занимающихся обработкой отходов резины, тыс. руб.
Таблица 10. Рейтинг организаций по выручке по вид деятельности "Обработка отходов резины".
Таблица 12. Технические характеристики линии для переработки шин (производства резиновой крошки).
Таблица 13. Производственная мощность предприятия по сырью.
Таблица 14. Структура переработки сырья.
Таблица 15. Параметры продаж и выручки.
Таблица 16. План производства продукции и выручки предприятия по годам.
Таблица 17. Структура текущих затрат.
Таблица 18. План текущих затрат по годам.
Таблица 19. Структура прямых затрат.
Таблица 20. План прямых затрат по годам.
Таблица 21. Персонал и ФОТ.
Таблица 22. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 23. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 24. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 25. Расчет точки безубыточности.
Таблица 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 27. Прогноз движения денежных средств по годам.
Таблица 28. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 29. Налогообложение.
Таблица 30. План получения и возврата заемных средств.
Таблица 31. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 32. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План продаж продукции (тонн).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Объем переработки автомобильных шин, 2017-2020П, тонн.
График 8. Динамика производства резины регенерированной в РФ, 2017-март 2020 гг., тонн.
График 9. Динамика средних цен производителей на резину регенерированную, 2019 - март 2020 гг., руб./т.
График 10. Динамика текущих затрат.
График 11. Прямые затраты (руб.).
График 12. Расчет точки безубыточности.
График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 14. Выручка, затраты, прибыль.
График 15. Динамика чистой прибыли.
График 16. Финансовые результаты.
График 17. Получение и возврат долга.
График 18. Обслуживание долга (руб.).
График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выход продукции (тонн и % в год).
Диаграмма 2. Структура переработки сырья (тн).
Диаграмма 3. Структура текущих затрат.
Диаграмма 4. Структура прямых затрат.
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Схема переработки изношенных шин.
Рисунок 2. Технология переработки автомобильных шин.
Рисунок 3. Способы измельчения шин. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Готовый бизнес-план производства резиновой крошки из автомобильных покрышек (с фин. расчетами) |