| Название отчета | Бизнес-план производства жидкой резины (с фин. расчетами) | | Код исследования | 12268 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Полимеры | | Дата выхода отчета | 22.05.2020 | | Количество страниц | 109 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 39000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес -план предприятия по производству жидкой резины разработан в мае 2020 г.
Бизнес-планы по производству жидкой резины разрабатываются в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.
Дата расчетов: 22.05.2020.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, авторские методики.
Цель бизнес-плана: расчет ключевых производственных, финансовых, экономических и маркетинговых параметров создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшего подбора технологии, разработки проектной документации, получения ТУ, определения каналов сбыта, согласования с поставщиками оборудования, сырья, расходных материалов, местными органами власти.
Маркетинг проекта
Битумные праймеры и мастики на основе водной эмульсии выступают в качестве современного строительного материала, обладающего повышенным уровнем прочности и экологичностью по сравнению с обычными видами строительных материалов.
В основе мастики модифицированный нефтяной битум с добавлением технологических присадок, придающих составу особые свойства.
По данным Росстата, в 2019 году было произведено *** млн. тонн битумов, в том числе:
битумы нефтяные дорожные – *** млн. тонн;
битумы нефтяные кровельные *** тыс. тонн;
битумы нефтяные строительные *** тыс. тонн.
Оценить реальный объем выпуска жидкой резины достаточно сложно. Статистика по производству жидкой резины в РФ Росстатом не ведется.
В 2018 году было произведено *** тыс. тонн мастик кровельных и гидроизоляционных, что на ***% ниже произведенного годом раннее.
Также производство жидкой резины может быть включено в такой раздел как смеси битуминозные. В 2018 году было произведено *** млн. тонн смесей битуминозных, что на ***% выше объемов 2017 года.
В 2019 году было завезено в Россию смесей битумных на *** тыс. долл. Общим весом *** тыс. тонн.
В 2019 году было экспортировано смесей битумных *** тыс. тонн на *** млн. долл.
По данным Росстата, среднегодовая цена на нефтяные битумы в 2019 году составила *** тыс. рублей за тонну.
Среднегодовая цена производителей на кровельные нефтяные битумы *** тыс. руб. за тонну.
В ближайшем будущем сфера применения жидкой резины еще больше расширится, но уже сейчас данный гидроизоляционный материал считается наиболее современным благодаря холодному процессу и созданию бесшовного долговечного покрытия.
Готовая продукция и цены
Таблица 1. Готовая продукция и отпускные оптовые цены.
Параметры
План производства,
т / месяц
Отпускная цена,
руб. / т
Жидкая резина
Таким образом, планируется производить *** т готовой продукции в год, что соответствует *** тоннам готовой продукции в месяц.
Срок организации производства (от покупки оборудования до ввода его в эксплуатацию) – *** месяцев.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 14 700 000 руб. по следующей рекомендуемой схеме:
*** млн. руб. (***%) за счет собственных средств в 1-м месяце, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** млн. руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Итого срок окупаемости инвестиций – *** года (*** месяцев от начала проекта).
Проценты не капитализируются. По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.
Ключевые показатели проекта:
среднемесячная выручка: *** млн. руб. / месяц;
среднегодовая выручка: *** млн. руб. / год;
точка безубыточности: ***% от плановой загрузки;
полная себестоимость продукции: *** тыс. руб. / т;
отпускная стоимость продукции: *** тыс. руб. / т;
система налогообложения: УСН (по ставке 15% на разницу доходов и расходов);
рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);
доход владельца проекта (за прогнозный период): *** млн. руб., что соответствует в среднем по *** млн. руб. в год после возврата инвестиций.
Преимущества готового бизнес-плана по производству жидкой резины:
в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам для выработки мер минимизации рисков;
возможность самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком или инвестором и привлечь финансирование. | | Подробное оглавление | 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ СМЕСЕЙ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ
2.1. Описание продукции
2.1.1. Состав и основные свойства
2.1.2. Сфера применения битумных мастик
2.1.3. Жидкая резина. Основные свойства и применение
2.2. Производство битумных смесей в РФ
21
2.3. Производство жидкой резины
25
2.4. Импорт и экспорт битумных смесей
2.5. Цены производителей на битумы нефтяные и материалы битумно-полимерные
2.6. Рынок сбыта
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Оборудование и технология производства
3.2. План продаж продукции и поступления выручки
3.3. План текущих (накладных) затрат предприятия
3.4. План прямых (производственных) затрат предприятия
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. Качественный анализ рисков
6.2. Точка безубыточности
6.3. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash&flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. Прогноз расчетов с займодателем (банком)
7.6. Прогноз доходов владельца проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Готовая продукция и прайс-лист.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Сравнительная таблица свойств битума и мастик разного применения.
Таблица 4. Основные характеристики жидкой резины.
Таблица 5. Производство нефтяных битумов по видам по регионам РФ, 2017-2019, тыс. тонн.
Таблица 6. Производство мастик кровельных и смесей битуминозных по регионам РФ, тонн.
Таблица 7. Крупнейшие российские производители жидкой резины.
Таблица 8. Импорт битумных смесей , в стоимостном и натуральном выражении, 2017-2019 гг.
Таблица 9. Экспорт битумных смесей , в стоимостном и натуральном выражении, 2017-2019 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей на нефтяные битумы, 2019-март 2020 гг., руб./тонна.
Таблица 11. Сравнительный анализ цен производителей на полимерно-битумные материалы.
Таблица 12. Параметры продаж и выручки.
Таблица 13. План производства продукции и выручки предприятия помесячно.
Таблица 14. План производства продукции и выручки предприятия по годам.
Таблица 15. Структура текущих затрат.
Таблица 16. План текущих затрат помесячно.
Таблица 17. План текущих затрат по годам.
Таблица 18. Структура прямых затрат.
Таблица 19. План прямых затрат помесячно.
Таблица 20. План прямых затрат по годам.
Таблица 21. Персонал и ФОТ.
Таблица 22. План расчет оплаты труда помесячно.
Таблица 23. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 24. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 25. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 26. Расчет точки безубыточности.
Таблица 27. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 28. Прогноз движения денежных средств помесячно.
Таблица 29. Прогноз движения денежных средств по годам.
Таблица 30. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 31. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 32. Налогообложение.
Таблица 33. План получения и возврата заемных средств.
Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 35. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План продаж продукции (тонн).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика производства нефтяных битумов по видам в РФ, 2014-2019, тыс. тонн.
График 8. Динамика средних цен производителей на кровельные нефтяные битумы, 2019 - март 2020 гг., руб./т.
График 9. Динамика текущих затрат.
График 10. Прямые затраты (руб.).
График 11. Расчет точки безубыточности.
График 12. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 13. Выручка, затраты, прибыль.
График 14. Динамика чистой прибыли.
График 15. Финансовые результаты.
График 16. Получение и погашение долга.
График 17. Обслуживание долга (руб.).
График 18. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 19. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 20. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нефтяных битумов по видам в РФ, 2019, %.
Диаграмма 2. Основные поставщики смесей битумных в РФ, 2019, %.
Диаграмма 3. Структура экспорта смесей битумных из РФ по странам, 2019, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат.
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план производства жидкой резины (с фин. расчетами) |