| Название отчета | Готовый бизнес-план маслозавода (с фин.расчетами) | | Код исследования | 10649 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Продукты | | Дата выхода отчета | 28.02.2019 | | Количество страниц | 160 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 40000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план строительства предприятия по производству масла, маргаринов и спредов разработан в феврале 2019 г., содержит 160 страниц, 46 таблиц, 29 графиков, 13 диаграмм и 2 рисунка.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана для предоставления в российские банки и органы местной власти, а также для проектирования и строительства предприятия.
Валюта расчетов: руб.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, Минэкономразвития России, авторские методики.
Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвесторов, органов власти, партнеров.
Изменение параметров, рецептуры или изменения себестоимости потребует пересчета проекта.
Мощность и ассортимент маслозавода
По проекту предполагается строительство «с нуля» предприятия по производству на основе сухого обезжиренного молока (СОМ):
масла сливочного: (***% готовой продукции) - *** тн в год;
спреда: (***%) - *** тн в год;
маргарина: (***%) - *** тн в год.
Производственная мощность предприятия планируется на уровне *** тыс. тонн в год.
Структура площадей завода
Площадь земельного участка: *** га (аренда).
Площадь зданий и строений завода: *** тыс. кв. м.
Инвестиции в маслозавод
Для реализации проекта требуется инвестировать *** млн. руб. по рекомендуемой схеме. Срок окупаемости проекта - *** лет.
Персонал маслозавода
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** млн. руб. / месяц, что соответствует *** тыс. руб. / чел. / месяц в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Каналы сбыта продукции
Предполагается реализация готовой продукции оптом через сетевой ритейл как под собственной торговой маркой, так и под маркой сети. В бизнес-плане учтены закупочные цены ритейла, стоимость входа, ретробонусы, акции и т.д.
Маркетинговый обзор отрасли
Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью.
По итогам 2018 года, производство сливочного масла и масляных паст в России снизилось на ***% по сравнению с 2017 годом (*** тыс. т), было произведено *** тыс. тонн.
Среднегодовая цена производителей на масло сливочное в 2018 году составила *** тыс. руб. за тонну, что выше цен 2017 года на ***%.
Розничные цены на масло сливочное в 2018 году выросли на ***% по сравнению с 2017 годом. Среднегодовая потребительская цена по России на масло сливочное составила *** руб./кг.
По данным ФТС, импорт сливочного масла в РФ в 2018 году составил, *** тыс. тонн. Это на ***% ниже объемов, импортированных Россией в 2017 году. В 2018 году сократился экспорт сливочного масла на ***%, было экспортировано ***тыс. тонн на сумму *** млн. долл.
Существующие тенденции на рынке молока и молокопродуктов (повышение цен на импортную продукцию и недостаток сырого молока) способствуют планомерному повышению цен.
Фин. модель бизнес-плана маслозавода
Фин. модель бизнес-плана разработана в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели)
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект. | | Подробное оглавление | 2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
2.1. Ключевые макроэкономические показатели
2.2. Рынок товарного молока в РФ
2.2.1. Производство товарного молока в РФ
2.2.2. География производства товарного молока в РФ
2.2.3. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС в РФ
2.3. Рынок молочной продукции в РФ
2.3.1. Объем рынка молочной продукции в РФ
2.3.2. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов
2.3.3. Производство молочной продукции в РФ
2.3.4. Цены производителей на молочную продукции в РФ
2.4. Потребление молочной продукции в РФ
2.4.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ
2.4.2. Структура потребления молочной продукции
2.5. Рынок сливочного масла
2.5.1. Производство сливочного масла
2.5.2. Региональная структура производства сливочного масла
2.5.3. Цены производителей на масло сливочное
2.5.4. Розничные цены на масло сливочное
2.5.1. Импорт и экспорт сливочного масла
2.6. Прогноз конъюнктуры молочного рынка
3. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
3.1. Классификация и ассортимент масла сливочного
3.2. Оборудование и сырье для производства масла сливочного
3.3. Методы изготовления сливочного масла
3.4. Способы производства
4. МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Расчет затрат на сырье и упаковку
5.2. Календарный план работ по проекту
5.3. Номенклатура производства
5.4. Производственная мощность предприятия
5.5. Ассортимент и отпускные цены на продукцию
5.6. План производства и продаж
5.7. Параметры текущих затрат
5.8. Динамика текущих затрат
5.9. Параметры прямых затрат
5.10. Динамика прямых затрат
5.11. Экологические последствия реализации проекта
5.12. Система качества продукции
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Персонал и фонд оплаты труда
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетами
7.2. Бюджет движения денежных средств (cash flow)
7.3. Бюджет прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. Структура и объем необходимых инвестиций
7.6. Прогноз доходов займодателя и кредитора
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И РИСКОВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
8.1. Расчет чистой приведенной стоимости проекта
8.2. Финансовый анализ деятельности
8.3. Точка безубыточности
8.4. Анализ основных видов рисков
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Иллюстрации
Список графиков
График 1. План выручки от продаж (руб.).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Прямые затраты (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 7. Динамика производство сырого молока КРС в РФ, 2013-2018, тыс. тонн.
График 8. Производство молока в СХО по федеральным округам РФ, 2013-2017, тыс. тонн.
График 9. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2012-2017, млрд. руб.
График 10. Динамика средних цен производителей на молочную продукцию по РФ, 2014-2018, руб./тн.
График 11. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2010-2017, кг на душу населения.
График 12. Динамика производства сливочного масла и масляных паст в РФ, 2012-2018, тонн/год.
График 13. Динамика цен производителей на масло сливочное и спред в РФ, 2015-2018, руб./тн.
График 14. Динамика импорта масла сливочного в натуральном выражении, 2014-2018, тонн.
График 15. Динамика импорт масла сливочного в стоимостном выражении, 2014-2018, тыс. долл.
График 16. План производства (тонн).
График 17. План выручки от продаж (руб.).
График 18. Динамика текущих затрат (руб).
График 19. Динамика прямых затрат (руб.).
График 20. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 21. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 22. Финансовые результаты (руб.).
График 23. Получение и погашение долга.
График 24. Обслуживание долга (руб.).
График 25. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 26. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 27. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
График 28. Расчет точки безубыточности.
График 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выручка от реализации продукции.
Диаграмма 2. Структура производства молока в РФ, 2018, %.
Диаграмма 3. Субъекты РФ с наибольшим объемом производства товарного молока в 2017 году, тыс. тонн.
Диаграмма 4. Среднегодовая цена на товарное молоко по регионам РФ, 2017, руб./кг.
Диаграмма 5. Структура объема рынка молочной продукции, 2017, %.
Диаграмма 6. Структура потребления молочной продукции, %.
Диаграмма 7. Структура производства сливочных масел и паст масляных по видам, 2018, %.
Диаграмма 8. Структура производства сливочного масла по регионам, 2018, %.
Диаграмма 9. Структура производства продукции.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат.
Диаграмма 12. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 13. Структура инвестиций, %.
Список рисунков
Рисунок 1. Общий вид цеха по производству масла.
Рисунок 2. Типовая схема линии для производства сливочного масла.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Структура выхода продукции.
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 6. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по РФ, 2014-2018, руб./ т.
Таблица 7. Выручка (нетто) от продажи молочной продукции в РФ, тыс. руб.
Таблица 8. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, тыс. т.
Таблица 9. Производство молочной продукции по регионам РФ, 2017-2018, тн.
Таблица 10. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017-2018, руб./т.
Таблица 11. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Таблица 12. Производство сливочного масла по видам в РФ, 2012-2018 гг., тонн в год.
Таблица 13 Производство сливочного масла по видам по ФО, 2017-2018, тонн.
Таблица 14. Средние цены производителей на масло сливочное и спреды по ФО, 2015-2018, руб./т.
Таблица 15. Средние потребительские цены на масло сливочное по РФ и ФО, 2012-2018, руб./кг.
Таблица 16. Импорт масла сливочного в стоимостном и натуральном выражении, 2014-2018 гг.
Таблица 17. Экспорт масла сливочного в стоимостном и натуральном выражении, 2013-2018 гг.
Таблица 18. Расчет затрат на сырье.
Таблица 19. Расчет затрат на упаковку готовой продукции.
Таблица 20. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 21. Структура выхода готовой продукции.
Таблица 22. Производственная мощность предприятия.
Таблица 23. Плановые показатели проекта.
Таблица 24. Ассортимент и отпускные цены на продукцию.
Таблица 25. План производства помесячно, 2020-2029 гг., тонн.
Таблица 26. План производства по годам, 2020-2029 гг., тонн.
Таблица 27. План продаж помесячно, 2020-2029 гг., руб.
Таблица 28. План продаж по годам, 2020-2029 гг., руб.
Таблица 29. Параметры текущих затрат.
Таблица 30. Динамика текущих затрат помесячно, 2020-2029 гг.
Таблица 31. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 32. Параметры прямых затрат.
Таблица 33. План прямых затрат помесячно, 2020-2029 гг.
Таблица 34. План прямых затрат по годам, 2020-2029 гг.
Таблица 35. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 36. Динамика фонда оплаты труда помесячно, 2020-2029 гг.
Таблица 37. План движения денежных средств по годам.
Таблица 38. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 39. Налогообложение.
Таблица 40. Структура и объем необходимых инвестиций.
Таблица 41. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 43. Расчет NPV проекта.
Таблица 44. Финансовый анализ деятельности (10й год).
Таблица 45. Расчет точки безубыточности.
Таблица 46. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Готовый бизнес-план маслозавода (с фин.расчетами) |