| Название отчета | Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание нефтеперерабатывающего комплекса в Краснодарском крае» | | Код исследования | 2405 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Краснодарский край | | Отрасль | Нефтехимия | | Дата выхода отчета | 01.11.2006 | | Количество страниц | 78 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 22000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Данный проект предусматривает создание производства нефтепереработки и получение мазута и дизельного топлива.
Цель проекта – организация нефтеперерабатывающего комплекса на территории Краснодарского края. Основной целью бизнеса является социальная составляющая (организация новых рабочих мест, поступление налогов в консолидированный бюджет, поддержка государственной политики и т.д.), возвращение кредитов инвестору, извлечение последующей прибыли. | | Полное описание отчета | Финансовый план составлен на перспективу 10-ти лет с момента первоначальных вложений в проект. Расчеты представлены по периодам: первый год реализации проекта представлен в разрезе по месяцам, второй и третий – по кварталам, начиная с 4-го года реализации проекта – по годам.
Основные виды деятельности:
1. Производство дизельного топлива;
2. Производство мазута (котельного топлива);
Имущественный комплекс.
Строительство современного комплекса предполагается выполнить в три очереди:
1-я очередь строительства;
Строительство сырьевого и продуктивного промежуточного склада нефтепродуктов.
2-я очередь строительства;
Строительство установки по переработке углеводородного сырья включающая в себя котельный блок.
3-я очередь строительства;
Строительство склада светлых нефтепродуктов.
Оценка риска.
На всех стадиях прединвестиционных исследований в той или иной степени присутствует фактор неопределенности. Очевидно, степень неопределенности будет уменьшаться по мере уточнения исходной информации, изучения сложившейся ситуации, определения целей проекта и конкретных способов их достижения. Однако полностью исключить неопределенность при планировании в принципе невозможно. Поэтому общая оценка инвестиционного проекта выполняется с учетом возможных изменений внешних и внутренних параметров при его осуществлении.
Оценка рисков, которая будет осуществлена в рамках данного бизнес-плана, будет касаться следующих направлений:
1. Анализ сценариев развития проекта.
2. Определение барьерных значений изменения исходных параметров.
3. Расчет точки безубыточности.
4. Анализ чувствительности показателей проекта к изменению исходных параметров.
Статьи издержек производства и сбыта состоят из:
1. Сырье (нефть и газовый конденсат).
2. Заработная плата сотрудникам.
3. Энергетические средства (пар технологический, вода на подпитку, топливо технологическое, электроэнергия).
4. Амортизация (линейный метод начисления, VIII группа, норма амортизации – 0,42% в мес.).
5. Расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования (2% от стоимости оборудования; начиная со второго года эксплуатации оборудования, принимается 5%-е ежегодное увеличение величины данной статьи затрат).
6. Транспортные расходы (ж/д. транспортные услуги по доставке сырья, а также услуги по подаче и уборке ж/д. цистерн на ветку Комплекса).
7. Накладные расходы (величина данных издержек определялась, из расчета 8% от основных затрат). | | Подробное оглавление | Оглавление.
Оглавление2
Резюме проекта4
Описание предприятия и отрасли6
Описание предприятия6
Организационно-правовая форма6
Цель бизнеса6
Текущее состояние6
Описание отрасли6
Макроэкономическая ситуация в России6
Мировые тенденции на рынке нефтепереработки11
Современное состояние и основные проблемы отечественной нефтепереработки12
Процесс модернизации отечественной переработки15
Конкуренция на внутреннем рынке технологий и оборудования для нефтепереработки17
Производство нефтепродуктов (июль 2005 г. - июль 2006 г.) (cреднесуточное производство) 20
Инвестиционные условия Краснодарского края21
Организационный план38
Команда управления, ведущие специалисты38
Правовое обеспечение проекта38
Поддержка со стороны органов власти38
Организационная схема предприятия39
Описание продукции40
Основными виды деятельности40
Качественная характеристика производимой продукции40
Потребность Установки в сырье и материалах40
Производственный план42
Имущественный комплекс42
1-я очередь строительства42
2-я очередь строительства44
3-я очередь строительства47
Основное оборудование48
Экология производства51
Финансовый план53
Общие инвестиции53
Эксплуатационные издержки54
Эффективность проекта71
Модель дисконтированных денежных потоков71
Показатели эффективности проекта71
Оценка риска73
Анализ сценариев развития проекта73
Определение барьерных значений изменения исходных параметров74
Расчет точки безубыточности75
Анализ чувствительности показателей проекта к изменению исходных параметров76 | | Приложения | Перечень приложений (всего-1):
1. О социально-экономическом развитии Краснодарского края в 2005 году.
Перечень таблиц (всего-25):
1. Сводные финансово-экономические показатели проекта.
2. Основные показатели развития экономики 2005 гг.
3. Основные показатели развития экономики в 2004-2006 г.
4. Показатели внешней торговля РФ в 1999-2005гг.
5. Объём переработки нефти крупнейшими нефтегазовыми компаниями России и мира в 2005г.
6. Приоритет выпуска светлых нефтепродуктов и сокращение объёмов выхода мазута в результате ввода новых комплексов глубокой переработки нефти на российских НПЗ (тыс. твг.).
7. Состав новых КГПН на российских НПЗ .
8. Потребность в оборотных средствах.
9. Таблица расчета потребности в заемных средствах.
10. Полные инвестиционные издержки.
11. Издержки производства продукции, тыс. руб. с 2008г. по 2016г.
12. Источник финансирования.
13. Полное погашение долга, тыс. руб. с 2007г. по 2014г.
14. Отчет о чистой прибыли с 2008г. по 2016г.
15. Денежные потоки для финансового планирования, тыс. руб. с 2007г. по 2016г.
16. Бюджет налоговых платежей, тыс. руб. с 2007г. по 2016г.
17. Сводные финансово-экономические показатели проекта (Показатели эффективности проекта).
18. Модель дисконтированных денежных потоков, тыс. руб.
19. Основные финансово-экономические показатели проекта (по вариантам развития).
20. Чувствительность показателей проекта к изменению проектных цен.
21. Чувствительность показателей проекта к изменению объемов продаж.
22. Чувствительность показателей проекта к изменению ставки сравнения.
23. Чувствительность показателей проекта к изменению налоговых ставок.
24. Чувствительность показателей проекта к изменению инвестиционных затрат.
25. Чувствительность показателей проекта к изменению проектных цен на сырье.
Перечень диаграмм (всего-15):
1. Рост ВВП, в % к предыдущему году.
2. Прогнозируемое мировое потребление нефтепродуктов (млн. барр./ сут.).
3. Основные показатели нефтепереработки в России (млн. т).
4. Изменения объёмов добычи и переработки нефти в России за последние г. (млн. т).
5. Производство нефтепродуктов (июль 2005 г. - июль 2006 г.) (среднесуточное производство).
6. Структура оборота организаций по основным видам деятельности.
7. Динамика основных видов деятельности.
8. Прирост (снижение) индексов промышленного производства.
9. Динамика добычи полезных ископаемых.
10. Индексы обрабатывающих производств.
11. Динамика производства электро-и теплоэнергии.
12. Прирост (снижение) объёмов перевозки грузов и грузооборота.
13. Прирост (снижение) объёмов перевозки пассажиров и пассажирооборота.
14. Структура доходов консолидированного бюджета края.
15. Структура расходов консолидированного бюджета края.
Перечень схем (всего-1):
1. Организационная схема предприятия. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание нефтеперерабатывающего комплекса в Краснодарском крае» |