| Название отчета | Готовый бизнес-план строительства ФОК (с фин. расчетами и маркетингом) | | Код исследования | 10460 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Спорт. Досуг | | Дата выхода отчета | 03.02.2025 | | Количество страниц | 119 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 42900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) разработана по авторской методике ЭКЦ с учетом требований российских банков.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция для самостоятельного редактирования под свои параметры и текущую ставку ЦБ.
Методика планирования: Минэкономразвития РФ.
Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.
Бизнес-план строительства ФОК разрабатывался ЭКЦ в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 гг. для различных регионов и различных площадей.
Наименование проекта
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса».
Дата разработки бизнес-плана
03.02.2025.
Валюта расчетов
росс. руб.
Период планирования
10 лет помесячно (2026-2035 гг.).
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта строительства ФОК для подтверждения его экономической эффективности и привлечения заемного финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию ФОКа и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований кредитора, органов власти, партнеров.
Тип проекта
Строительство ФОКа с инженерной инфраструктурой.
Отрасль экономики
Здоровье, услуги.
Инициатор проекта
ООО «Оздоровительный Оазис».
Анализ рынка
Число спортивных сооружений в РФ ежегодно растёт, в январе 2025 года их количество составило *** тыс. ед. Обеспеченность граждан спортивными сооружениями в РФ в 2024 году составила ***%.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в РФ, ежегодно растет, и в 2024 году составила ***%. Среди детей 6-12 лет физкультурой и спортом занимаются ***%, в возрастной группе 12-29 лет – ***%, в группе 30-56 лет – ***%, среди пожилых людей старше 60 лет – ***%.
За январь-ноябрь 2024 года было оказано платных услуг в сфере физической культуры и спорта на *** млрд. руб., что на ***% больше, чем за весь 2023 год.
В январе-ноябре 2024 года стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб составила *** руб., средняя стоимость месяца занятий в плавательных бассейнах составила *** руб.
Выручка от деятельности в области спорта в РФ в 2023 году выросла на ***%, и составила *** млрд. руб. В 2024 году рост продолжился: за январь-сентябрь 2024 года было получено на ***% больше выручки, чем за аналогичный период 2023 года.
В 2023 году прибыль от деятельности в области спорта до налогообложения составила *** млрд. руб., а за январь-октябрь 2024 года было получено в *** раза больше прибыли, чем за весь 2023 год.
В 2023 году рентабельность деятельности в области спорта составила ***%, что на ***% выше, чем в 2022 году, за январь-сентябрь 2024 года рентабельность составила ***%, что также выше аналогичного показателя 2023 года на ***%.
Экспертами прогнозируется дальнейший рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в РФ. К 2030 году этот показатель может достигнуть ***%. Обеспеченность граждан спортивными сооружениями к 2030 году может достигнуть ***%. Также прогнозируется рост выручки от деятельности в области спорта: к 2030 году годовой объем выручки может достигнуть *** млрд. руб.
Продвижение услуг
Продвижение услуг планируется по следующим каналам:
социальные сети,
блог,
скидки и промоакции,
семейные и групповые тарифы,
сотрудничество с местными предприятиями,
взаимодействие с врачами и спорт-центрами,
открытие дни и мастер-классы,
сбор отзывов,
система рекомендаций,
контекстная реклама,
рассылки.
Продвижение по этим каналам может не только привлечь новых клиентов, но и удержать существующих, создавая позитивный имидж физкультурно-оздоровительного комплекса.
1. Производственные параметры проекта
Создание ФОКа планируется на земельном участке в долгосрочной аренде.
Общая площадь ФОК составит *** м2.
Таблица 1. Структура площадей ФОК.
№
Наименование
м2
1
Ресепшен
2
Кафе
3
Раздевалка мужская
4
Раздевалка женская
5
Комната персонала
6
Административные помещения
7
SPA-зона
8
Санузел
9
Хоз помещение
10
Спортивный зал
11
Магазин
12
Техническое помещение
13
Бассейн
14
Мини-футбольная площадка
15
Баскетбольная площадка
16
МОП
Итого
Плановая выручка составляет *** руб. в месяц или *** руб. в год.
2. Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы составляет *** руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, налогов и заработной платы до выхода проекта на самоокупаемость.
Таким образом, для реализации проекта требуется 460 000 000 руб.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
Направление инвестиций
Итого, руб.
1. ПИР
ПСД, ИРД, ТУ, экспертиза
2. СМР
Ресепшен
Кафе
Раздевалка мужская
Раздевалка женская
Комната персонала
Административные помещения
SPA-зона
Санузел
Хоз помещение
Спортивный зал
Магазин
Техническое помещение
Бассейн
Мини-футбольная площадка
Баскетбольная площадка
МОП
Благоустройство
Благоустройство территории и озеленение
Наружное электроснабжение и освещение
3. Оснащение
Ресепшен
Кафе
Раздевалка мужская
Раздевалка женская
Комната персонала
Административные помещения
SPA-зона
Санузел
Хоз помещение
Спортивный зал
Магазин
Техническое помещение
Бассейн
Мини-футбольная площадка
Баскетбольная площадка
МОП
4. Прочее
Рекламная кампания
Представительские расходы
Брендирование
5. Нормируемые оборотные средства
Итого требуется инвестировать:
460,0 млн. руб.
Предполагается, что финансирование привлекается из двух источников в пять траншей:
*** руб. (***%) привлекается за счет средств инвестора в ***-м месяце, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
*** руб. (***%) привлекается за счет банковского кредита в ***-м месяце по ставке ***% годовых, уплата процентов – с ***-го месяца, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** руб. (***%) привлекается за счет банковского кредита в ***-м месяце по ставке ***% годовых, уплата процентов – с ***-го месяца, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** руб. (***%) привлекается за счет банковского кредита в ***-м месяце по ставке ***% годовых, уплата процентов – с ***-го месяца, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** руб. (***%) привлекается за счет банковского кредита в ***-м месяце по ставке ***% годовых, уплата процентов – с ***-го месяца, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Итого за счет средств инвестора *** руб. (***%), за счет банковского кредита *** руб. (***%).
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб.
Срок окупаемости проекта – *** года (*** месяцев).
После возврата 100% инвестиций, начиная с ***-го месяца планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта и инвестором за предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее развитие проекта.
3. Сроки реализации проекта:
начало проекта – *** 20** г.;
проведение подготовительных работ по открытию ФОК - с *** 20** г. по *** 20** г.;
открытие комплекса – *** 20** г.;
выход на плановую загрузку - *** 20** г.;
самоокупаемость - *** 20** г.;
срок окупаемости (возврата вложенных средств) - с *** 20** г. по *** 20** г. (*** года).
4. Налогообложение проекта
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:
в расчетах автоматически учитываются по ставке 20%: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате;
налог на прибыль исчисляется в размере 25% от полученной прибыли.
налог на имущество исчисляется в размере 2,2% от стоимости имущества на балансе;
страховые взносы: 30,2% от ФОТ в размере МРОТ 22 440 руб. / чел. / месяц, свыше МРОТ – по ставке 15,1%;
земельный налог по ставке 1,5% от кадастровой стоимости.
Налоговые отчисления: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***%.
5. Персонал ФОКа
Численность необходимого персонала: *** человек с ФОТ *** руб. / месяц.
Среднесписочная зарплата: *** руб. / чел. / месяц.
Доля ФОТ в выручке: ***% от выручки.
6. Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж: ***% от плановой выручки.
По выручке: *** руб. / месяц.
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
7. Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период: *** руб., что составляет в среднем по *** руб. в год после возврата заемных средств с процентами.
Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): ***%.
8. Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к следующим основным рискам:
невыполнению плана по объёму загрузки комплекса,
вынужденному снижению цен,
превышению первоначальных инвестиций (прежде всего – стоимости СМР),
к неблагоприятной конъюнктуре локального рынка (недооценка конкуренции).
Готовый бизнес-план строительства ФОК содержит 119 страниц, 32 таблицы, 41 график и 26 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Преимущества готового бизнес-плана строительства ФОК (с фин. расчетами):
на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов;
в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ ) для выработки мер минимизации рисков;
опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком и государством и получить финансирование. | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Производственные параметры проекта
1.2. Потребность проекта в инвестициях
1.3. Сроки реализации проекта:
1.4. Налогообложение проекта
1.5. Персонал ФОКа
1.6. Точка безубыточности
1.7. Чистая прибыль
1.8. Риски
1.9. Финансово-экономические показатели эффективности проекта
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ
2.1. Ключевые макроэкономические показатели
2.2. Численность населения РФ
2.3. Ожидаемая продолжительность жизни
2.4. Заболеваемость населения
2.5. Приверженность населения здоровому образу жизни
2.6. Количество спортивных сооружений
2.7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
2.8. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.9. Вовлеченность россиян в занятия физкультурой и спортом по возрастным группам
2.10. Объём платных услуг в сфере физкультуры и спорта населению
2.11. Цены на услуги физической культуры и спорта
2.12. Выручка от деятельности в области спорта
2.13. Прибыль от деятельности в области спорта
2.14. Рентабельность деятельности в области спорта
2.15. Прогноз развития рынка
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Производственные параметры ФОК
3.2. План продаж и загрузки ФОК
3.3. Параметры текущих затрат
3.4. План текущих затрат
3.5. Параметры прямых затрат
3.6. План прямых затрат
4. ПЕРСОНАЛ ФОК
4.1. Потребность ФОК в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
81
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1. Точка безубыточности
6.2. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. План получения и возврата вложенных средств
7.6. Прогноз доходов владельца проекта
7.7. Финансовый анализ деятельности
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Количество спортивных сооружений в Российской Федерации (на начало 2014 года).
Таблица 3. Платные услуги ФОКа с малым спортивным залом.
Таблица 4. Платные услуги ФОКа с большим спортивным залом.
Таблица 5. Платные услуги ФОКа с бассейном.
Таблица 6. Платные услуги ФОКа с катком.
Таблица 7. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
Таблица 8. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.
Таблица 9. Общая структура площадей комплекса.
Таблица 10. Производственная мощность комплекса.
Таблица 11. Динамика загрузки и поступления выручки.
Таблица 12. Пропускная способность тренажерного зала и комплекса в целом.
Таблица 13. Параметры текущих затрат.
Таблица 14. План текущих затрат.
Таблица 15. Персонал комплекса и ФОТ.
Таблица 16. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 17. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.
Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 20. Расчет точки безубыточности.
Таблица 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 22. План движения денежных средств.
Таблица 23. Налогообложение.
Таблица 24. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 25. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 26. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 27. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.
График 2. Динамика поступления выручки.
График 3. Динамика продаж годовых абонементов, шт./мес.
График 4. Динамика посещаемости ФОК.
График 5. Динамика выбытий на текущую деятельность комплекса.
График 6. Расчет точки безубыточности.
График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 8. Выручка, затраты, прибыль.
График 9. Чистая прибыль.
График 10. Получение и погашение долга.
График 11. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 13. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей ФОК по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки ФОК, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Готовый бизнес-план строительства ФОК (с фин. расчетами и маркетингом) |